Pronto a iniziare?
Acquista il corso per sbloccare subito tutte le lezioni sul tuo profilo.
Competenze che acquisirai
Cosa saprai fare, concretamente, alla fine del corso.
Pricing e Greche delle opzioni
Saprai calcolare e interpretare Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho per valutare il rischio reale di ogni posizione e prendere decisioni informate.
Costruzione di strategie multi-leg
Sarai in grado di assemblare spread verticali, calendar spread, iron condor e butterfly adattandoli alle condizioni di mercato e al tuo profilo di rischio.
Copertura dinamica del portafoglio
Imparerai a proteggere un portafoglio azionario o obbligazionario usando protective put, collar e strategie con futures, calibrando il costo della copertura.
Generazione di reddito con opzioni
Padroneggerai covered call, cash-secured put e strategie di vendita sistematica di volatilità per generare flussi di cassa ricorrenti.
Gestione del rischio e position sizing
Saprai dimensionare le posizioni, gestire il margine e implementare regole di risk management professionali per evitare perdite catastrofiche.
Ottimizzazione fiscale dei derivati in Italia
Conoscerai il trattamento fiscale di opzioni, futures e certificati secondo la normativa italiana 2025, inclusa la compensazione di plus e minusvalenze.
Cosa imparerai
Il percorso, modulo dopo modulo.
Fondamenti Avanzati: Anatomia dei Derivati e Pricing
Riprendiamo e approfondiamo la struttura dei derivati finanziari, i modelli di pricing e le greche, costruendo le basi teoriche necessarie per ogni strategia operativa successiva.
Strategie Direzionali e di Rendimento con Opzioni
Impariamo a generare reddito dal portafoglio e a esprimere visioni di mercato attraverso strategie direzionali con opzioni: covered call, cash-secured put, spread verticali e risk reversal.
Strategie Non Direzionali e di Volatilità
Approfondiamo le strategie che traggono profitto dalla volatilità e dal passaggio del tempo indipendentemente dalla direzione del mercato: iron condor, butterfly, straddle, strangle e calendar spread.
Copertura Avanzata del Portafoglio
Strategie professionali per proteggere portafogli azionari, obbligazionari e multi-asset utilizzando opzioni, futures e derivati strutturati, con analisi costi-benefici dettagliata.
Gestione del Rischio, Fiscalità e Operatività Professionale
Integriamo competenze di risk management professionale, fiscalità italiana dei derivati e operatività su piattaforme reali per costruire un framework operativo completo.
Per chi è questo corso
Fa per te se...
- Hai già esperienza con azioni e ETF e vuoi aggiungere i derivati al tuo arsenale operativo
- Gestisci un portafoglio significativo (>€50.000) e vuoi proteggerlo dalla volatilità senza liquidare le posizioni
- Sei un consulente finanziario o private banker che vuole proporre strategie sofisticate ai clienti HNWI
- Vuoi generare rendimento aggiuntivo dal tuo portafoglio esistente attraverso strategie sistematiche in opzioni
Forse non ancora se...
- Non conosci le basi del funzionamento dei mercati finanziari (bid/ask, ordini, margini) — inizia con un corso base di trading
- Non hai mai investito in azioni o ETF e non comprendi concetti come rendimento, rischio e diversificazione
- Cerchi un sistema automatico per 'guadagnare senza rischio' — questo corso richiede studio, disciplina e capitale adeguato
Come proteggere €200.000 in azioni italiane durante una crisi geopolitica
Nel Modulo 4 analizziamo un caso studio dettagliato: un investitore con €200.000 in blue chip italiane (Intesa Sanpaolo, ENI, Enel) a marzo 2022, all'inizio della crisi ucraina. Confrontiamo tre strategie di copertura — protective put su FTSE MIB, collar a costo zero e hedging con futures — analizzando costi, efficacia e risultato finale a 6 mesi. L'investitore che ha implementato il collar ha limitato la perdita al 3,2% contro il -14,7% del benchmark non coperto, mantenendo un upside potenziale del 7%. Un esempio concreto di come la teoria diventa protezione reale del patrimonio.
Come funziona
Al tuo ritmo
8-10 ore di formazione avanzata, al tuo ritmo
Accesso a vita
Rivedi le lezioni quando vuoi, senza limiti di tempo
Ovunque tu sia
Da computer, tablet o smartphone
Attestato finale
Completa il corso e ottieni il tuo attestato
Domande frequenti
Serve un conto abilitato ai derivati per seguire il corso?
Non è obbligatorio per seguire le lezioni, ma è fortemente consigliato avere accesso a una piattaforma che permetta almeno il paper trading di opzioni (come Interactive Brokers, Fineco o Directa) per mettere in pratica le strategie. Il corso include indicazioni su come configurare l'ambiente operativo.
Il corso copre anche i derivati negoziati su Borsa Italiana?
Assolutamente sì. Dedichiamo ampio spazio alle opzioni MIBO sul FTSE MIB, alle opzioni su singoli titoli italiani (ISO), ai futures FTSE MIB e Mini-FTSE MIB, oltre ai derivati su mercati europei come EUREX. Ogni strategia viene illustrata con dati reali da questi mercati.
Qual è il capitale minimo consigliato per operare con le strategie del corso?
Per le strategie base come covered call e cash-secured put, consigliamo almeno €20.000-30.000. Per strategie più complesse come iron condor o calendar spread su indici, è preferibile disporre di almeno €50.000 e un conto margini adeguato. Nel corso spieghiamo come adattare il position sizing al proprio capitale.
Come viene trattato l'aspetto fiscale?
Dedichiamo una lezione specifica alla fiscalità dei derivati in Italia nel 2025: aliquota del 26%, regime dichiarativo vs amministrato, compensazione tra redditi diversi e redditi di capitale, e le specificità dei certificati a leva. Forniamo anche indicazioni pratiche per la compilazione del quadro RT.
Il corso è adatto a chi fa trading intraday?
Il corso è focalizzato su strategie con orizzonte da alcune settimane a diversi mesi, tipiche dell'uso professionale delle opzioni. Non è un corso di scalping o day trading, ma le competenze sulle greche e sulla volatilità sono utili anche per operatività più brevi.
Riceverò aggiornamenti futuri del corso?
Sì, l'acquisto include tutti gli aggiornamenti futuri del materiale didattico. Il mercato dei derivati evolve e il corso viene aggiornato periodicamente con nuovi esempi, modifiche normative e strategie aggiornate.
Pronto a passare all'azione?
Acquista il corso e sblocca subito tutte le lezioni, i quiz e l'esame finale.